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关于保靖县2016年财政决算和2017年1-6月财政预算执行情况的报告

发布时间:2019-10-18 17:52:08

——2017728日在县十七届人大常委会第五次会议上

县财政局局长  杨光禄

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向本次会议报告2016年财政决算和201716月财政预算执行情况,请予审查。

一、2016年财政决算情况

(一)一般公共预算

1.收入情况。全县一般公共预算收入总计297263万元,同比增长20.24%。其中:地方一般公共预算收入27328万元,上级补助收入188141万元,地方政府债务转贷收入76548万元(新增债券9103万元、置换债券67445万元),上年结转收入798万元,调入资金247万元,调入预算稳定调节基金4201万元。

全县财税收入42598万元,为预算的100.40%,增长15.46%,其中:税收收入33436万元,增长12.65%;非税收入9162万元,增长27.02%分级次看:地方一般公共预算收入27328万元,为预算的102.30%,增长16.44%;上划省级收入3434万元,为预算的93.29%,增长8.23%;上划中央收入11836万元,为预算的98.37%,增长15.46%。分部门看:国税局16839万元,为预算的93.42%,增长40.03%;地税局17595万元,为预算的102.59%,下降5.21%;财政局8164万元,为预算的112.59%,增长29.48%

2.支出情况。全县一般公共预算支出总计296523万元,同比增长20.33%。其中:全县一般公共预算支出226404万元,为年度预算的101.12%,增长5.20%,上解上级支出1148万元,地方政府一般债务还本支出68971万元。

3.平衡情况。全县一般公共预算收支总计相抵,年终滚存结余740万元。

(二)政府性基金预算

1.收入情况。全县政府性基金预算收入16306万元,为预算的78.48%,同口径比下降2.77%,加上级补助收入6173万元、地方政府专项债务转贷收入4600万元(新增债券100万元和置换债券4500万元)、上年结转收入3983万元,收入总计31062万元。

2.支出情况。全县政府性基金预算支出24698万元,为年度预算的103.65%,增长9.93%,加上解上级支出50万元、地方政府专项债务还本支出4500万元,调出资金247万元,支出总计29495万元。

3.平衡情况。全县政府性基金预算收支相抵,年终滚存结余1567万元。

(三)国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收支均未发生。

(四)社会保险基金预算

1.收入情况。全县社会保险基金预算收入42120万元,为同口径预算数的106.72%,增长32.35%

2.支出情况。全县社会保险基金预算支出37983万元,为同口径预算数的113.51%,增长15.62%

3.平衡情况。全县社会保险基金预算收支相抵,当年结余4137万元,年终滚存结余18122万元。

(五)地方政府债务情况

2016年初地方政府性债务余额130111.55万元2016年度新增债务82748.03万元、偿还债务28933.85万元,截止20161231地方政府性债务余额183925.73万元,其中:政府债务153288.21万元一般债务144288.21万元、专项债务9000万元,政府负有担保责任的债务21413.41万元政府可能承担一定救助责任的债务9224.11万元。

需要说明的12016年省财政厅下达我县新增债券10803万元(一般债券),2016年决算数多1700万元,主要是湘财预201642号文件规定不记收入具体安排使用情况于201682日在县十六届人大常委会第30次会议上已报告。22016年省财政厅下达我县置换债券71945.03万元(一般债券67445.03万元、专项债券4500万元),2016年决算数少100万元,主要是湘财预201544号文件中100万元新增专项债券额度转至2016年发行。以上债券资金按预算法规定全部纳入了预算管理,分别在一般公共预算和政府性基金预算中作了反映。

(六)部门决算情况

2016年,全县部门当年收入255683万元,上年结转和结余9686万元(项目支出结转和结余6931万元),上年事业基金弥补收支差额1113万元,收入总计266482万元;全县部门当年支出251324万元,结余分配577万元,支出总计251901万元。收支相抵,部门年末结转和结余14581万元(项目支出结转和结余11588 万元)。

过去的一年我们较好地完成了县十六届人大常委会第28次会议确定的各项预算任务,实现了当年财政收支平衡并略有结余的目标

二、2017年上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算

1.收入情况。全县一般公共预算收入总计135406万元,其中:地方一般公共预算收入11800万元,为预算数的39.26%,同比增长2.99%上级补助收入123606万元,同比增加7594万元,增长6.55%,其中切块下达的统筹整合财政涉农资金18209万元。

全县财税收入20005万元,为预算的40.84%,同比增长5.78%。分级次看:地方一般公共预算收入11800万元,为预算的39.26%,增长2.99%;上划省级收入1574万元,为预算的42.48%,增长25.42%;上划中央收入6631万元,为预算的43.55%,增长6.97%。分部门看:国税局10362万元,为预算的43.53%,增长13.91%;地税局6184万元,为预算的36.72%,增长1.46%;财政局3459万元,为预算的41.48%,下降6.99%

2.支出情况。全县一般公共预算支出121977万元,为年度预算的67.44%,同比增加7820万元,增长6.85%。其中:一般公共服务9902万元,下降18.23%;公共安全3786万元,增长11.35%;教育28039万元,下降8.08%;科学技术67万元,增长6.35%;文化体育与传媒794万元,增长18.33%;社会保障和就业23296万元,增长88.39%;医疗卫生与计划生育9109万元,下降21.66%;节能环保10264万元,增长109.68%;城乡社区事务880万元,增长26.80%;农林水事务25139万元,增长0.13%;交通运输2093万元,下降69.65%;资源勘探电力信息等事务732万元,下降44.46%;商业服务业等事务351万元,下降44.11%;国土资源气象等事务2447万元,增长14.51%;住房保障支出4529万元,增长287.43%;债务付息支出159万元,下降64.35%;其他支出390万元,增长427.03%

(二)政府性基金预算

全县政府性基金预算收入5827万元,为预算的28.28%,同比增加3219万元,增长123.43%;上级补助收入2717万元,收入合计8544万元。全县政府性基金预算支出8580万元,同比减少5690万元,下降39.87%

(三)国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收支均未发生。

(四)社会保险基金预算

全县社会保障基金预算收入25381万元,为预算的59.98%,同比增加3518万元,增长16.09%,全县社会保障基金预算支出18256万元,为预算的48.88%,同比增加3264万元,增长21.77%。其中以上收支未含由省统筹的企业职工基本养老保险基金、由州统筹的工伤保险基金。

(五)地方政府债务情况

今年初地方政府性债务余额183925万元,上半年偿还债务1752万元,截止630日地方政府性债务余额182173万元,其中:政府债务151535.73万元一般债务142535.73万元、专项债务9000万元,政府负有担保责任的债务21413.41万元,政府可能承担一定救助责任的债务9224.11万元。

三、2017年上半年财政工作及预算特点

今年以来,我们紧紧围绕县委、县政府的各项决策部署,按照县第十七届人大常委会第四次会议批准的各项预算任务,全力确保全县财政经济平稳运行。

(一)财税收入双过半目标欠账多。上半年,财税部门团结协作,在加强组织财税收入征管上做了大量细致的工作,财税收入仅完成年初预算的40.84%,差进度9.16个百分点,短收4489万元。主要原因:一是受天气影响和环保督查等原因,县内企业和重点项目开工不足;二是受国家税务总局420号发布第11号《关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》制约,上半年预计影响县地方税收在3000万左右;三是受财政部等六部委联合下发《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预〔201750号)和财政部印发了《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(财预〔201787号)制约,县部分没有资金来源的项目无法有效开工。同时,乡镇、项目业主单位和综合治税责任单位协税护税意识还有待进一步强化,责任有待进一步落实,活力有待进一激发

(二)财政收支质量和结构持续优化。一是财政收入质量持续提高。虽然财税收入没有实现双过半目标,但是财政收入质量明显得到改善。上半年,税收收入16097万元,同比增长9.20%,占财税收入的80.46%,较上年同期高出2.51个百分点,高出全州水平6.37个百分点,在全省123个县市区排列第13位。一是财政支出结构持续优化。上半年,全县一般公共预算支出121977万元,就教育、文化与传媒、社会保障、医卫和计生、农林水事务、住房保障等六大类民生支出达90906万元,占比74.53%,较上年同期高出3.19个百分点,高出全州水平9.55个百分点。三是重点领域支出持续增长。上半年,全县重点领域支出得到较好地保证,与GDP相关的一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医卫和计生、节能环保、城乡社区事务等八大类重点支出85343万元,同比增长12.80%,占比69.97%,较上年同期高出3.69个百分点,高出全州水平2.67个百分点。在全县重点及民生支出保障有力的同时,也存在部分项目建设进度滞后状况。

(三)深化财税体制改革成效明显。一是加快财政存量资金支出进度。上半年,积极消化部门预算结转结余资金和财政专户结转结余资金,共盘活财政存量资金80254万元,其中收回2014年及以前年度存量资金3335万元。二是提升财政绩效管理水平。上半年,完成政府采购规模16651万元,节约财政资金1466万元,综合节支率8%;完成预算评审项目99个,审结项目55个,评审金额20248万元,审定金额17596万元,审减金额2659万元,审减率13%三是加大扶贫攻坚资金保障力度。上半年,全力推进十项工程,严格按照湘政办发201653号等文件要求,统筹整合财政涉农资金19825万元,完成保贫字20172号文件规定财政年度整合计划的70.48%四是完成公车改革工作上半年,完成全县行政事业单位公车改革,并对符合参改工作人员适度发放公务交通补贴;完成对公车改革取消车辆50台的一次性集中公开拍卖工作,评估价值43.75万元,成交价值102.47万元,增值率134%

四、2017年下半年财政工作主要措施

根据我县当前财政经济形势,财政工作任务艰巨而繁重。为确保完成今年财政预算目标任务,我们将重点抓好以下三个方面的工作。

(一)培植财源促增收。我们将继续以重点项目建设为契机,以创新的思维,超常的举措,努力破除财政增收瓶颈。依托项目建设培植财源,支持酉水明珠工程、酉水生态文化旅游风光带、职教中心建设、松桂坊腊制品加工、吕洞山五行苗寨保护与开发等项目建设,千方百计涵养税源,增加财政收入。完善并实施2017财税目标考核奖惩办法,突出任务观念,积极调动组织财税收入的能动性,提高乡镇及其他相关单位管税协税护税的积极性,切实从源头上加强税收控管,防止税收流失,确保应收尽收。及时把握财税体制改革和供给侧结构性改革新机遇,争取上级加大对县转移支付规模,夯实壮大我县综合财力。

(二)优化支出保重点。我们将继续加大财政支出重点向人民群众直接相关的民生领域和经济发展的重点领域倾斜力度。发挥财政在脱贫攻坚中的主导作用和集聚效应,优化支出结构,全面整合涉农资金、盘活存量、用好增量,回笼财政借款,千方百计统筹安排各类资金,并以湘西浦发武陵山扶贫产业基金、PPP合作项目等为契机,全力保证重点项目支出和扎实推进脱贫攻坚,重点集中攻坚201735个贫困村退出、减少贫困人口1.7万人。

(三)加强管理促规范。我们将继续优化预算编制,提前启动2018年部门预算编制工作,全面分析收支态势,足额保障人员等运转需求及民生提标政策兑现。推进透明预算管理,搞好2016年度总决算、部门决算三公经费决算公开工作。落实财政部财预〔201750号、87号文件,防范政府债务风险。加强财政资金的绩效评价和监督检查,提高财政资金使用效益。完善内控机制,推进机关效能建设,增强服务意识,不断提高财政运行质量和效率。自觉接受人大、审计、监察等部门的监督,主动接受社会监督,认真落实审计意见并积极整改,保障财政运行安全规范。

主任、各位副主任、各位委员,2016年的财政决算工作已圆满完成,今年下半年的财税工作任务更加艰巨和繁重。我们将在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督指导下,振奋精神,坚定信心和决心,全力以赴,努力完成各项财政工作任务,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开! 

 

附件:

1、2016年保靖县一般公共预算收入决算

2、2016年保靖县一般公共预算支出决算

3、2016年保靖县一般公共预算收支决算平衡表

4、2016年保靖县政府性基金收支决算情况表

5、2016年保靖县国有资本经营收支决算平衡表

6、2016年保靖县社会保险基金收支决算平衡表

7、2017年上半年保靖县一般公共预算收入执行情况表

8、2017年上半年保靖县一般公共预算支出执行情况表

9、2017年上半年保靖县政府性基金预算执行情况表

102017年上半年保靖县国有资本经营预算执行情况表

112017年上半年保靖县社会保险基金预算执行情况表